青浦区教育基金会2023年度财务工作报告

各位理事：

受理事长委托，向理事会报告上海市青浦区教育基金会2023年度财务工作报告，报告中反映的2023年度基金会财务状况及业务活动的数据，均采用“上海旭升会计师事务所”审计后的基金会2023年财务报表口径。

一、  青浦区教育基金会资产负债、收支概况

2023年度青浦区教育基金会期末资产总额3325.94 万元，其中：固定资产净值132.78万元；流动资产 3193.16万元。负债总额 124.92万元。净资产总额 3201.02万元。

2023年度青浦区教育基金会实现收入378.50万元。其中：捐赠收入287.20万元，经营房产收入90万元， 银行存款利息收入1.30万元。

2023年度青浦区教育基金会发生费用666.73万元。其中：公益项目费用575.22万元(资助费117.84万元,奖励费457.38万元)，经营房产成本74.21万元，行政管理费用17.30万元。

按《基金会管理条例》第二十九条规定：“公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%”。“基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出10%”的要求。本年度公益支出为575.22万元；占上年度（2022年）总收入995.12万元的57.80%。本年度基金会工作人员工资福利和行政办公支出为17.30万元；占当年度总支出666.73万元的2.59%。指标一,由于22年度房产经营的租金包含部分21年度的租金,故22年度的总收入较高,公益支出与之比较占比就较低。指标二，符合规定标准。

根据“上海旭升会计师事务所”的审计意见：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照民间非营利组织会计制度的规定编制，公允反映了贵基金会2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、  财务工作

基金会财务工作紧紧围绕基金理事会“以奖为主，资助辅之”的工作思路。每年根据年初工作计划，基金会秘书处合理安排资金，加强预算管理，落实专人负责各类项目，明确工作职责，顺利完成了各项项目的实施，确保基金投入的最大效益。

1、年度内资助师生等经费117.84万元；其中：⑴资助学生经费20.07万元，264人次；⑵资助教师经费33.17万元（用于区教育工会元旦春节帮困经费、清河湾中学教师培训项目、进修附小项目经费、全区老校长活动、资助内蒙古校长挂职经费等）；⑶资助出版刊物44.60万元（制作出版《滕色满园》《以劳育人》《新时代社区少先队教育》《趣动-小学体育游戏化》等）⑷资助“唯实文化制作”“唯实研究”20.00万元。

2、年度内奖励师生经费457.38万元；其中：⑴“青云杯”奖学金9所高中学校40.10万元；⑵“希望杯”奖励29所初中学校44.34万元；⑶“青峰奖”获市级以上奖励27所学校24.78万元；⑷“缀英奖”奖励9所学校39万元；⑸“雏鹰杯”39所学校奖学金34.74万元；⑹“通达华新”奖励华新地区学校师生102.71万元。⑺唐仲英奖学金爱心小分队667名学生35.56万元；⑻单项奖励25项 ，奖励经费136.15万元，如圆梦基金、卓鑫淼基金、过洪岐基金、光立基金、朱家角中学基金、青浦二中基金、清河湾中学奖励、少体校奖励、特殊教育奖励、托幼教育奖励、德育奖励、先进党支部奖励等等。

三、2024年财务工作

2024年进一步加强对资金的核算管理和统筹安排，深化财务预算管理制度，发挥预算管理在机构运行管理中的独特作用，使财务管理更加规范、有效；同时加强对预算工作的分析、控制，确保年度经费支出的合理性和科学性，保证好高中阶段优秀教师、初中阶段优秀学校、小学阶段优秀师生的奖励项目和获市级以上学生竞赛奖和教师指导奖项目。严格执行财务制度，着力提高资金利用效率。

青浦教育基金会

2024-04-16