您现在的位置: 首页 > 动态简讯 > 理事会 > 正文
青浦区教育基金会2018年度财务工作报告
2020/11/05

上海市青浦区教育基金会2018年度
财务工作报告

 

各位理事:

受理事长会议委托,现在我向理事会报告上海市青浦区教育基金会2018年度财务工作。报告中反映的2018年基金会财务状况及业务活动的数据,均采用审计后的基金会2018年财务报表口径。

一、2018年资产状况。这里我报告三个方面。

第一、经费支出概况:

上海市青浦区教育基金会2018年度公益事业支出5,125,921.80元,17年年总收入5,897,397.64元,公益事业支出占上一年总收入的比例为86.92%;工作人员工资福利39,500.00元,行政办公费支出10,595.40元,工作人员工资福利和行政办公支出为50,095.40元,占本年支出的比例为0.8%

第二、经费收支概况:

18年基金会收入:金汇大厦房租收入3765180.96元,银行利息收入26881.38元,社会捐赠收入6340916.45元,共计收入10132978.79元。17年基金会支出:专项基金奖1726201.50元,育英奖基金914000.00元,勤耘奖基金620900.00元,英才奖基金486370.30,关爱基金1217913.00,助学帮困基金160537.00元,经营房产721491.47元,业务管理费93164.20元,共计支出5940577.47元。资产净值4192400.91元。

 

第三、净资产概况:

截至2018年末,基金会净资产为29585266.25元,比上年末增加4192400.91元。

 

二、2019年预算

1、基金会2019年本部预计实现总收入780.00万元,总支出660.00万元。

2、2019年基金会工作由奖助并举调整为以奖为主,资助辅之方针思路第三年,项目设立重点奖励优秀教师和学生。

四、2019年财务工作重点

根据年初制订的财务工作计划, 2018年除了完成日常财务管理工作外,还重点完成了高中阶段优秀教师奖励,获市级以上学生竞赛奖和教师指导奖工作,以及进一步加强了对资金的统筹安排与管理,着力提高资金利用效率,资金的收益率有了一定的提高。

在继续做好财务核算与监督、财务服务与支持等基本职能工作外,结合2018年我会提高效能的目标,2019年的财务工作重点如下:

1、加强财务分析,提升财务分析与预警能力,促进我会工作效能的提升。

2019年,财务分析将重点关注项目执行成本及项目执行效率以及人均能效等财务指标。我们将通过对历史数据、行业数据的横纵向的比较分析,探索建立一系列效率管理财务指标。

2、充分利用财务管理综合平台,建立我会诚信、公开、透明的财务信息公开制度。

我会通过信息化评估、需求调研与内部管理流程梳理,初步建立了以资金流为主线的我会财务综合管理平台以及捐赠人管理、受益人管理、外网门户等一体化的信息化系统。进一步完善、细化财务管理平台的各项功能,实现信息的内、外部及时共享,为建立、健全阳光、透明的财务管理体系打下坚实基础。

最近两年,随着行业的发展,业内对透明度的要求越来越高。由于我会项目多且规模不一、项目操作类型多样等多种原因,如何建立让捐赠人及社会公众易于接受的财务信息披露,取信于民,提升社会公信力,是我们2019年的财务工作的重点之一。

3、继续执行稳健、安全原则,做好资产的增值、保值工作,联系社会捐赠数额,拓展创新项目,培育特色品牌项目。

我们将继续执行稳健、安全原则、保证资产的正常增值、保值工作。2019年,我们积极争取社会各界的支持,联系爱心企业家增强捐赠力度,拓展基金会项目。完善基金会的项目活动的透明度和公开度,完善基金会的监督机制。实现信息化、专业化管理。加强基金会建设,促进各项项目活动的开展和实施。不断做好优良的传统项目,拓展创新项目,培育特色品牌项目,助推青浦教育改革,为全区教师专业成长和学生整体素质的提升提供主动有效服务。

我的报告完毕,请各位理事审议。

谢谢大家!